*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 发行机构、债券名称、发行日期、发行金额、发行利率、发行期限、债券代码、发行价格等 |
2 | 债券市场交易 | 债券代码、买方、卖方、交易价格、交易数量、交易日期、交易状态、交易费用等 |
3 | 债券借贷管理 | 债券代码、借方、贷方、借贷日期、借贷期限、借贷金额、借贷利率、借贷状态等 |
4 | 债券回购管理 | 债券代码、债券名称、回购方、被回购方、回购日期、回购期限、回购金额、回购利率等 |
5 | 债券兑付管理 | 债券代码、债券名称、兑付日期、兑付金额、兑付利率、兑付状态等 |
6 | 债券风险管理 | 债券代码、发行机构、风险等级、评级机构、评级日期、评级结果、风险管理措施等 |
7 | 债券信息披露 | 债券代码、发行机构、信息披露日期、披露内容、披露方式、披露状态等 |
8 | 债券持仓管理 | 债券代码、持仓机构、持仓数量、持仓成本、市值、持仓日期、持仓状态、持仓收益等 |
9 | 债券评测管理 | 债券代码、债券名称、评测机构、评测日期、评测结果、评测报告等 |
10 | 债券交易结算 | 债券代码、交易方、结算日期、结算金额、结算状态、结算银行等 |
11 | 债券风险控制 | 债券代码、风险控制方案、控制措施、控制日期、控制结果等 |
12 | 债券准确性校验 | 债券代码、准确性校验方案、校验日期、校验结果、异常处理等 |
13 | 债券收益计算 | 债券代码、持仓数量、持仓成本、市值、付息日期、付息金额等 |
14 | 债券资产估值 | 债券代码、估值日期、估值结果、估值方法、估值偏差、估值准确性等 |
15 | 债券到期管理 | 债券代码、发行机构、到期日期、到期金额、到期利率、到期状态等 |
16 | 债券流动性管理 | 债券代码、发行机构、流动性等级、流动性措施、流动性调整日期等 |
17 | 债券利率风险管理 | 债券代码、发行机构、利率敏感性、利率变动情况、利率调整日期等 |
18 | 债券回报分析 | 债券代码、持仓数量、持仓成本、市值、收益率、回报金额等 |
19 | 债券资金管理 | 债券代码、资金方、资金金额、资金用途、资金到账日期等 |
20 | 债券日志管理 | 债券代码、交易日期、操作人员、操作类型、操作内容等 |