*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理模块,字段 | 客户编号、客户姓名、客户类型、电话号码、电子邮件地址、地址、所属机构、责任客户经理、创建日期、更新日期、备注等 |
2 | 股票交易模块,字段 | 交易编号、账户编号、股票代码、交易日期、交易价格、交易数量、交易金额、手续费、交易状态、备注等 |
3 | 债券交易模块,字段 | 交易编号、账户编号、债券代码、交易日期、交易价格、交易数量、交易金额、手续费、交易状态、备注等 |
4 | 期权交易模块,字段 | 交易编号、账户编号、期权代码、交易日期、交易价格、交易数量、交易金额、手续费、交易状态、备注等 |
5 | 基金交易模块,字段 | 交易编号、账户编号、基金代码、交易日期、交易金额、交易份额、交易费用、交易状态、备注等 |
6 | ETF交易模块,字段 | 交易编号、账户编号、ETF代码、交易日期、交易价格、交易份额、交易金额、手续费、交易状态、备注等 |
7 | 外汇交易模块,字段 | 交易编号、账户编号、货币对、交易日期、交易价格、交易数量、交易金额、手续费、交易状态、备注等 |
8 | 期货交易模块,字段 | 交易编号、账户编号、期货合约、交易日期、交易价格、交易数量、交易金额、手续费、交易状态、备注等 |
9 | 资产分配模块,字段 | 资产编号、账户编号、资产类型、资产金额、分配日期、创建日期、更新日期、备注等 |
10 | 绩效评估模块,字段 | 评估编号、账户编号、评估日期、投资组合价值、收益率、风险指标、创建日期、更新日期、备注等 |