*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 股票交易 | 股票代码、买入价格、买入数量、卖出价格、卖出数量、手续费、交易时间、成交金额、股票持仓、市值、股东账户等 |
2 | 基金交易 | 基金代码、买入金额、买入份额、卖出金额、卖出份额、手续费、交易时间、基金持仓、基金净值、基金账户等 |
3 | 期货交易 | 期货代码、买入价格、买入数量、卖出价格、卖出数量、手续费、交易时间、成交金额、期货持仓、保证金、交易账户等 |
4 | 外汇交易 | 货币对、买入价格、买入数量、卖出价格、卖出数量、手续费、交易时间、成交金额、外汇持仓、杠杆比例、外汇账户等 |
5 | 证券账户管理 | 证券账户号、账户类型、开户日期、资金余额、可用余额、冻结金额、资金密码、账户状态、客户信息、风险评级等 |
6 | 资金查询 | 账户号、日期、期初资金、存入金额、取出金额、当日资金、资金调拨、资金流水、资金可用情况等 |
7 | 持仓查询 | 账户号、资金账户、证券代码、证券名称、买入数量、买入成本、买入时间、当前价格、当前市值、持仓盈亏等 |
8 | 委托查询 | 账户号、委托日期、证券代码、证券名称、委托类型、委托价格、委托数量、委托状态、下单时间、成交数量等 |
9 | 成交查询 | 账户号、成交日期、成交时间、证券代码、证券名称、成交价格、成交数量、成交金额、成交状态、成交盈亏等 |
10 | 历史交易查询 | 账户号、交易日期、委托方向、证券代码、证券名称、成交价格、成交数量、成交金额、交易状态、交易类型等 |
11 | 交易规则管理 | 交易时间段、价格限制、交易费用、成交规则、风险控制、委托数量限制、委托方式、交易权限、交易限制等 |
12 | 资金划拨 | 转出账户、转入账户、转账金额、转账时间、转账状态、转账类型、转账费用、操作员、备注等 |
13 | 账户冻结解冻 | 账户号、冻结金额、冻结原因、解冻金额、解冻时间、解冻原因、操作员、备注等 |
14 | 异常交易处理 | 账户号、异常原因、异常类型、异常金额、处理时间、处理结果、处理人、备注等 |
15 | 报表生成 | 账户号、资金流水报表、持仓明细报表、委托查询报表、成交查询报表、历史交易报表、手续费报表、盈亏报表等 |
16 | 市值计算 | 账户号、证券代码、证券名称、当前价格、持仓数量、市值金额、市值统计时间、操作员、备注等 |
17 | 风险控制 | 账户号、资金可用、可买数量、可卖数量、资金变动情况、委托成交情况、风险系数、风险警示信息、风险控制参数等 |
18 | 交易监控 | 账户号、交易时间、市场行情、交易实时监控、交易量分析、委托成交情况、成交价格分析、风险警示信息、系统监控日志等 |
19 | 后台管理 | 交易员账户管理、客户账户管理、系统参数配置、数据备份与恢复、权限设置、手续费管理、市场行情维护、交易日志管理、系统错误日志等 |
20 | 接口对接 | 第三方数据接口、第三方资金接口、第三方交易接口、第三方行情接口、第三方风控接口、第三方权限接口、第三方认证接口、第三方报表接口、第三方对账接口、第三方数据同步接口等 |