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交易产品管理系统

交易产品管理系统
交易产品管理系统是一种用于管理各种交易产品的软件系统。它提供了一个集中化的平台,使机构能够高效地管理和监测各种交易产品,包括股票、债券、衍生品等。该系统具有以下主要功能和特点:1.产品管理:可以对不同类型的交易产品进行有效的分类和管理,包括产品信息的录入、修改和查询等。同时,还可以对产品进行风险评估和定价等操作。2.交易管理:支持交易所提供的交易接口,能够实时与交易所进行交流和交易。可以记录下单、成交和撤单等交易动作,并提供交易流水和报表等详细信息,方便机构进行交易记录的审查和分析。3.风控管理:该系统提供了一系列的风控工具和规则,可以限制交易员的投资行为,监测市场风险和交易风险,并自动触发风控预警和提示。4.报告生成:系统能够根据机构的需求,生成各种交易产品的报告,包括交易流水、盈亏报告、风险报告等。这些报告可以帮助机构进行交易决策和业务分析。5.数据分析:系统能够对交易数据进行整理、统计和分析,为机构提供交易产品的历史数据、市场走势、风险指标等重要信息,以帮助机构制定交易策略和优化业务。通过交易产品管理系统,机构可以更加高效地管理和监测交易产品,优化业务流程,提高风险控制能力,降低运营成本,提升竞争力和业务效益。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 产品信息管理 产品代码、产品名称、产品类型、风险等级、托管银行、发行机构、初始规模、投资标的、投资期限、产品收益率、手续费率、结算周期、起息日、到期日、赎回起始日、赎回截止日、认购起始日、认购截止日、产品描述、产品状态等
2 产品净值计算 产品代码、计算日期、产品净值、产品累计净值、昨日净值、昨日累计净值、当前净值、当前累计净值、净值增长率、累计净值增长率等
3 产品风险评估 产品代码、风险评估日期、风险评估等级、风险评估结果、风险测评问卷等
4 产品业绩统计 产品代码、统计日期、收益统计周期、产品累计收益、年化收益率、最大回撤、夏普比率、信息比率、产品超额收益、收益分布等
5 产品交易 产品代码、交易账号、交易日期、交易类型、买入金额、买入份额、卖出金额、卖出份额、交易金额、交易份额、交易费用、交易状态等
6 产品赎回 产品代码、交易账号、赎回日期、赎回金额、赎回份额、赎回费用、赎回状态等
7 产品认购 产品代码、交易账号、认购日期、认购金额、认购份额、认购费用、认购状态等
8 产品增发 产品代码、发行机构、增发日期、增发规模、增发价格等
9 产品分红 产品代码、分红日期、分红金额、分红方式等
10 产品费用管理 费用代码、费用名称、费用类型、费用率、费用金额、适用产品等
11 产品持仓管理 产品代码、交易账号、持仓日期、当前份额、当前市值、当前成本等
12 产品估值 产品代码、估值日期、估值金额、估值单位、估值状态等
13 产品交易流水查询 产品代码、交易账号、交易日期范围、交易类型、交易金额范围、交易状态等
14 产品赎回流水查询 产品代码、交易账号、赎回日期范围、赎回金额范围、赎回状态等
15 产品认购流水查询 产品代码、交易账号、认购日期范围、认购金额范围、认购状态等
16 产品分红流水查询 产品代码、分红日期范围、分红金额范围、分红方式等
17 产品报表生成 报表类型、生成日期、报表标题、报表内容等
18 产品权限管理 用户账号、权限类型、产品代码等
19 产品数据导入导出 数据类型、导入文件、导出文件路径等
20 产品系统设置 产品代码规则、交易账号规则、产品名称规则、统计周期设置等
TAG标签:交易 / 产品  HOT热度:13
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