*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 产品信息管理 | 产品代码、产品名称、产品类型、风险等级、托管银行、发行机构、初始规模、投资标的、投资期限、产品收益率、手续费率、结算周期、起息日、到期日、赎回起始日、赎回截止日、认购起始日、认购截止日、产品描述、产品状态等 |
2 | 产品净值计算 | 产品代码、计算日期、产品净值、产品累计净值、昨日净值、昨日累计净值、当前净值、当前累计净值、净值增长率、累计净值增长率等 |
3 | 产品风险评估 | 产品代码、风险评估日期、风险评估等级、风险评估结果、风险测评问卷等 |
4 | 产品业绩统计 | 产品代码、统计日期、收益统计周期、产品累计收益、年化收益率、最大回撤、夏普比率、信息比率、产品超额收益、收益分布等 |
5 | 产品交易 | 产品代码、交易账号、交易日期、交易类型、买入金额、买入份额、卖出金额、卖出份额、交易金额、交易份额、交易费用、交易状态等 |
6 | 产品赎回 | 产品代码、交易账号、赎回日期、赎回金额、赎回份额、赎回费用、赎回状态等 |
7 | 产品认购 | 产品代码、交易账号、认购日期、认购金额、认购份额、认购费用、认购状态等 |
8 | 产品增发 | 产品代码、发行机构、增发日期、增发规模、增发价格等 |
9 | 产品分红 | 产品代码、分红日期、分红金额、分红方式等 |
10 | 产品费用管理 | 费用代码、费用名称、费用类型、费用率、费用金额、适用产品等 |
11 | 产品持仓管理 | 产品代码、交易账号、持仓日期、当前份额、当前市值、当前成本等 |
12 | 产品估值 | 产品代码、估值日期、估值金额、估值单位、估值状态等 |
13 | 产品交易流水查询 | 产品代码、交易账号、交易日期范围、交易类型、交易金额范围、交易状态等 |
14 | 产品赎回流水查询 | 产品代码、交易账号、赎回日期范围、赎回金额范围、赎回状态等 |
15 | 产品认购流水查询 | 产品代码、交易账号、认购日期范围、认购金额范围、认购状态等 |
16 | 产品分红流水查询 | 产品代码、分红日期范围、分红金额范围、分红方式等 |
17 | 产品报表生成 | 报表类型、生成日期、报表标题、报表内容等 |
18 | 产品权限管理 | 用户账号、权限类型、产品代码等 |
19 | 产品数据导入导出 | 数据类型、导入文件、导出文件路径等 |
20 | 产品系统设置 | 产品代码规则、交易账号规则、产品名称规则、统计周期设置等 |