*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、邮箱、手机号码、角色等 |
2 | 产品管理 | 产品代码、产品名称、类别、单位净值、交易状态、基金经理、发行日期等 |
3 | 订单管理 | 订单号、产品代码、购买数量、购买金额、下单日期、订单状态等 |
4 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号码、电话号码、开户日期、账户余额、是否合格投资者等 |
5 | 报表管理 | 报告日期、净值日期、报告类型、报告文件、生成时间等 |
6 | 交易记录 | 交易流水号、产品代码、交易类型、交易金额、交易日期、交易状态等 |
7 | 银行账户管理 | 银行账号、开户行、账户类型、绑定产品、返款日期等 |
8 | 风险评估 | 评估日期、客户姓名、测评结果、风险等级等 |
9 | 统计分析 | 交易量、客户增长率、产品收益率、基金经理绩效等 |
10 | 资金调拨 | 调拨日期、源账户、目标账户、调拨金额、备注等 |
11 | 计划管理 | 计划名称、计划类型、计划开始日期、计划结束日期、目标金额等 |
12 | 委托管理 | 委托编号、委托产品、委托数量、委托金额、委托状态等 |
13 | 交易费用管理 | 费用类型、费用金额、支付日期、相关订单、备注等 |
14 | 数据备份 | 备份日期、备份文件、备份方式、备份状态等 |
15 | 审计日志 | 操作用户、操作类型、操作时间、操作内容、IP地址等 |
16 | 市场行情 | 行情日期、产品代码、买入价、卖出价、涨幅、最高价、最低价等 |
17 | 客户投诉 | 投诉日期、客户姓名、投诉内容、跟进人员、处理结果等 |
18 | 产品评级 | 产品名称、评级日期、评级机构、风险等级、评级结果等 |
19 | 行业新闻 | 新闻标题、发布日期、新闻内容、新闻来源等 |
20 | 系统设置 | 系统参数、交易时间段、审批流程、邮件配置、数据源配置等 |