*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行管理 | 债券编号、发行人、发行日期、债券类型、发行金额、发行利率、发行期限、网上路演、打印招标书、债券承销商、承销费用等 |
2 | 债券交易管理 | 交易日期、债券代码、交易类型、成交价格、成交数量、交易对手、交易费用、结算日期、交易所、成交额等 |
3 | 债券持仓管理 | 持仓日期、债券代码、发行人、持仓数量、持仓成本、剩余期限、市值、持仓收益、累计收益、自动计算收益率等 |
4 | 债券估值管理 | 估值日期、债券代码、发行人、持仓数量、持仓成本、市场价格、估值收益、累计收益、估值方法、估值基准等 |
5 | 债券付息管理 | 付息日期、债券代码、发行人、发行金额、发行利率、付息金额、税前收益、税后收益、到期日、利息税率等 |
6 | 债券赎回管理 | 赎回日期、债券代码、发行人、赎回金额、赎回价格、赎回费用、赎回收益、赎回期限、赎回方式、赎回税率等 |
7 | 债券违约管理 | 违约日期、债券代码、发行人、违约金额、违约类型、违约原因、是否解除违约、解除违约日期、违约处理方式、违约损失等 |
8 | 债券评级管理 | 评级日期、债券代码、发行人、债券评级、评级机构、评级展望、评级历史、信用利差、债券评级报告等 |
9 | 债券信息披露 | 披露日期、发行人、披露类型、披露内容、披露文件、披露机构、披露期限、接收披露情况、审核情况、披露费用等 |
10 | 债券台账管理 | 台账日期、债券代码、发行人、债券名称、发行金额、发行利率、发行期限、债券承销商、承销费用、是否发行成功等 |